Анализ фондового рынка: сервисы и ресурсы для анализа эмитентов и изучения рынка

Тестировать свою стратегию на “рваных” данных неинформативно, потому что полученные результаты будут отличаться от тех результатов, которые были бы получены на корректных данных. Еще цены можно проверить непосредственно на сайте бирж. На сайте Московской биржи можно выгрузить дневные данные о результатах торгов фьючерсными контрактами.

В нем есть довольно много всяких фишек, на изучение которых можно и нужно потратить много времени, оно потом окупится. У сайта есть и платная, и бесплатная версии, премиум-аккаунт стоит 59,95 $ в месяц. Gross Margin (валовая прибыль) — показывает какую часть от продаж или цены, составляет прибыль. Если компания полагается на кредиты для поддержания своего роста, то она уязвима. Инвесторы могут счесть компанию некредитоспособной и ужесточить условия займов.

Как анализировать индикаторы COT на графиках в ATAS?

Например, вот этот замечательный отчет Национальной ассоциации автодилеров США я нашел, когда узнал про эту ассоциацию из какого-то проходного материала в WSJ. Предоставляет компетентный разбор отчетности многих эмитентов и даже интересные инвестидеи. Интересные именно набором фактов, перечисленных в них, — например на идею про Viacom меня вдохновило обсуждение возможности покупки Viacom в рамках войны стриминговых сервисов. А еще там своевременно публикуется разбор и визуализация свежей экономической статистики по США, быстро разбираются падения котировок различных компаний или целых отраслей. TradingView — это лучший ресурс для теханализа из всех, что я видел.

При корреляции, близкой к 1, цены акций коррелирующих компаний двигаются в одну сторону. При корреляции, близкой к −1, цены акций коррелирующих компаний двигаются в разные стороны. Если коэффициент близок к нулю, значит, связи между активами нет. При дедукции инвестор переходит от общего к частному, то есть он может распространить все характеристики отрасли на конкретные компании.

Каждый инвестор может проводить фундаментальный анализ по-своему. Но есть классические методы, которыми пользуются чаще всего. Фундаментальный анализ проводит также менеджмент компании, чтобы разработать финансовую политику. Они хотят понять, как увеличить интерес к компании или как выкуп акций или дополнительная эмиссия повлияет на рынок. Эксперты, профессиональные инвесторы и трейдеры дают рекомендации по инвестиционной стратегии. Часто советы разных авторов противоречат друг другу.

Взгляд сбоку фундаментальный анализ 27-31 декабря

1. Но обязательно нужно принять во внимание ее фундаментальное здоровье и вторую характеристику бизнеса — технологичность.
2. По тональности и контенту ближе к WSJ, но все равно ценное.
3. Еще в мелких компаниях второго и третьего эшелона возможны манипуляции с ценой.
4. Мне от приложения MW нужны только быстрые уведомления про показатели американской экономики.
5. В определенном смысле параметр ROE можно сравнить со ставкой по банковским депозитам.

Выручка является показателем того, как компания ведет свой бизнес. Положительная динамика forex mmcis group отзывы роста выручки может быть индикатором того, как компания развивает свой бизнес. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько приходится заемных средств на один доллар собственных средств, и является показателем финансовой устойчивости. Если прибыль и рост выручки идут в одном направлении, то единственной проблемой компании, которая скрывается за кадром – это задолженность предприятия. Например, Уильям О’Нилл разработал систему выбора акций CAN SLIM.

Ставки центральных банков можно найти на их сайтах и на новостных ресурсах. Для анализа ценности компании инвестор изучает ее деятельность, хеджирование валютных рисков репутацию, технологии, которые применяет компания, и качество управления. Эти факторы влияют на ценность компании в глазах всех инвесторов.

Сайты с сигналами теханализа

Например, в The Daily Shot или WSJ можно смотреть, насколько результаты опередили консенсус аналитиков. Для комплексного понимания американского фондового рынка мне нужно ориентироваться в том, как устроено американское общество, какие тренды в нем сильны и куда оно идет. У WSJ есть куча тематических рассылок, я пользуюсь многими из них. Содержание рассылок где-то на 30% дублирует друг бриллиант трейдинг друга.

Например, засуха может повлиять на урожай и на цену акций сельскохозяйственных компаний. Не все существенные факты об экономике и отрасли известны частному инвестору, а те, которые известны, можно интерпретировать по-разному. Цены акций очень волатильны, то есть в течение одного торгового дня могут меняться на несколько процентов. EPS — это чистая прибыль на одну обыкновенную акцию. Рыночная доля таких компаний растет из-за агрессивного управления, новых технологий или сильного бренда.

У Drop есть доступ к данным миллионов финансовых счетов и куча крупных партнеров — компания может делиться небесполезными сведениями о том, как американцы тратят свои деньги. У MW есть платная версия — 19,99 $ в месяц, она дает какой-то эксклюзивный контент. Мне от приложения MW нужны только быстрые уведомления про показатели американской экономики.

Мы подготовили видео-обзоры сайтов для анализа котировок. В данных обзорах представлено больше сайтов, рассматриваются особенности каждого из сайтов. Аналитика необходима для понимания происходящего в конкретных компаниях, отраслях, финансовых рынках в целом.

Чем выше коэффициент P/E, тем больше инвесторы готовы платить за каждый доллар заработанной компанией, но данный параметр показывает, что было в прошлом. PEG, это (P/E)/G, где G – годовой прогноз роста EPS. Кроме того, нет никаких гарантий, что недооцененные акции рынок оценит справедливо в будущем. Компании могут приукрасить отчетность, из-за этого инвестор может неправильно оценить справедливую стоимость акций.

Зачем читать прессу

При индуктивном методе инвестор опирается на прошлые данные о компании, анализирует отдельные факты и находит зависимость между различными показателями компаний. При индукции инвестор движется от частного к общему, то есть отдельные характеристики компании может перенести на всю отрасль. Например, мультипликатор P/E крупнейших российских нефтяных компаний составляет 5—6 — этот показатель можно рассматривать в качестве среднего по нефтегазовой отрасли РФ.

Объем, процент изменений цены, графические модели и т.д. С помощью данных сервисов можно выбрать оптимальные акции для инвестиций. Тем не менее, полагаться исключительно на внешние источники при принятии инвестиционных решений не стоит. Сочетание собственного анализа с профессиональной аналитикой может стать золотой серединой, позволяющей сформировать более объективный и глубокий взгляд на инвестиционные возможности. Самостоятельная работа над оценкой акций учит вникать в детали, анализировать риски и возможности. А это прямой путь к более устойчивому и эффективному портфелю акций.

Вся это информация предоставляется, в основном, бесплатно. Специализированные сервисы по анализу и подбору, качественная аналитика может предоставляться за отдельную плату. Действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много. Периодически в отчетностях некоторых компаний можно найти очень интересные данные.